人保鑫盛纯债A (006638.jj)中国人保资产管理有限公司持有人户数120.00 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0459元基金经理刘伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.75% |
| 相关基金: | 主从基金人保鑫盛纯债C 、 人保鑫盛纯债E | ||||
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人保鑫盛纯债A(006638) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4.70万元 | 0.30% | 1.57万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 19.28万元 | 0.60% | 6.43万元 | 0.20% |
| 2023-10-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 9.98万元 | 0.60% | 3.33万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 21.67万元 | 0.60% | 7.22万元 | 0.20% |
