人保鑫盛纯债A (006638.jj)中国人保资产管理有限公司持有人户数120.00 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0459元基金经理刘伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.75% |
| 相关基金: | 主从基金人保鑫盛纯债C 、 人保鑫盛纯债E | ||||
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人保鑫盛纯债A(006638) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,085.59万 | 2,974.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3,099.57万 | 2,998.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,095.37万 | 3,010.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3,109.32万 | 3,020.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,130.45万 | 3,025.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 3,141.66万 | 3,038.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 3,290.73万 | 3,193.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 3,336.70万 | 3,247.08万元 | -- |
