人保鑫盛纯债A (006638.jj)中国人保资产管理有限公司持有人户数120.00 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0459元基金经理刘伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.75% |
| 相关基金: | 主从基金人保鑫盛纯债C 、 人保鑫盛纯债E | ||||
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人保鑫盛纯债A(006638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-12-19 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-12-18 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-12-17 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-12-16 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-12-13 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-12-12 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-12-11 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-10 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-12-09 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-12-06 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-12-05 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-12-04 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-03 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-12-02 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-29 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-28 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-27 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-11-26 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-25 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-11-22 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-21 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-20 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-19 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-18 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-15 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-14 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-13 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-12 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-11 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-08 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-07 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-06 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-05 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-04 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-01 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-10-31 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-10-30 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-10-29 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-10-28 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-25 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-10-24 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-23 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-10-22 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-10-21 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-10-18 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-10-17 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-10-16 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-10-15 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-10-14 | 1.0385元 | 1.0385元 |
