人保鑫盛纯债A (006638.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0347元基金经理刘伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.62% |
| 相关基金: | 主从基金人保鑫盛纯债C | ||||
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人保鑫盛纯债A(006638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-07-04 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-03 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-07-02 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-01 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-06-28 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-06-27 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-06-26 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-06-25 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-06-24 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-06-21 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-06-20 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-06-19 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-06-18 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-06-17 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-06-14 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-06-13 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-06-12 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-06-11 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-06-07 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-06-06 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-06-05 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-06-04 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-06-03 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-05-31 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-05-30 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-05-29 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-05-28 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-05-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-05-24 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-05-23 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-05-22 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-05-21 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-05-20 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-05-17 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-05-16 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-05-15 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-05-14 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-05-13 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-05-10 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-05-09 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-05-08 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-05-07 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-05-06 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-04-30 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-04-29 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-04-26 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-04-25 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-04-24 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-04-23 | 1.0304元 | 1.0304元 |
