中金新元A (006640.jj)中金基金管理有限公司持有人户数127.00 | 成立日期 | 2018-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1440元基金经理闫雯雯 、 尹海峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金中金新元C | ||||
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中金新元A(006640) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 78.48万元 | 0.30% | 26.16万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 98.40万元 | 0.30% | 32.80万元 | 0.10% |
| 2023-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 31.82万元 | 0.30% | 10.61万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 63.38万元 | 0.30% | 21.13万元 | 0.10% |
