中金新元A (006640.jj)中金基金管理有限公司持有人户数127.00 | 成立日期 | 2018-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1440元基金经理闫雯雯 、 尹海峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金中金新元C | ||||
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中金新元A(006640) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中金新元 | |
| 基金主代码 | 006640 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-11-15 | |
| 总份额 | 4.70亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。具体包括：1、封闭期投资策略：1）债券类属配置策略；2）久期管理策略；3）收益率曲线策略；4）信用债券投资策略；5）中小企业私募债券投资策略；6）资产支持证券投资策略；2、开放期投资策略。详见《中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 | |
| 基金公司 | 中金基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中金新元A | 中金新元C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 006640 | 006641 |
| 子基金份额 | 4.70亿 份 (2024-09-30) | 4,267.00 份 (2024-09-30) |
