中金新元A (006640.jj)中金基金管理有限公司持有人户数127.00 | 成立日期 | 2018-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1723元基金经理尹海峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金中金新元C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金新元A(006640) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 5.35亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 5.31亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.27亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 5.21亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.17亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 2.16亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 2.14亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 2.13亿 | 1.98亿元 | -- |
