中金新元A (006640.jj)中金基金管理有限公司持有人户数127.00 | 成立日期 | 2018-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1440元基金经理闫雯雯 、 尹海峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金中金新元C | ||||
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中金新元A(006640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1440元 | 1.2060元 |
| 2024-11-01 | 1.1423元 | 1.2043元 |
| 2024-10-25 | 1.1390元 | 1.2010元 |
| 2024-10-18 | 1.1425元 | 1.2045元 |
| 2024-10-11 | 1.1415元 | 1.2035元 |
| 2024-09-30 | 1.1388元 | 1.2008元 |
| 2024-09-27 | 1.1399元 | 1.2019元 |
| 2024-09-24 | 1.1451元 | 1.2071元 |
| 2024-09-23 | 1.1476元 | 1.2096元 |
| 2024-09-20 | 1.1472元 | 1.2092元 |
| 2024-09-19 | 1.1467元 | 1.2087元 |
| 2024-09-18 | 1.1469元 | 1.2089元 |
| 2024-09-13 | 1.1455元 | 1.2075元 |
| 2024-09-06 | 1.1418元 | 1.2038元 |
| 2024-08-30 | 1.1383元 | 1.2003元 |
| 2024-08-23 | 1.1398元 | 1.2018元 |
| 2024-08-16 | 1.1371元 | 1.1991元 |
| 2024-08-09 | 1.1384元 | 1.2004元 |
| 2024-08-02 | 1.1413元 | 1.2033元 |
| 2024-07-26 | 1.1360元 | 1.1980元 |
| 2024-07-19 | 1.1305元 | 1.1925元 |
| 2024-07-12 | 1.1296元 | 1.1916元 |
| 2024-07-05 | 1.1285元 | 1.1905元 |
| 2024-06-28 | 1.1300元 | 1.1920元 |
| 2024-06-21 | 1.1272元 | 1.1892元 |
| 2024-06-14 | 1.1268元 | 1.1888元 |
| 2024-06-07 | 1.1262元 | 1.1882元 |
| 2024-05-31 | 1.1247元 | 1.1867元 |
| 2024-05-24 | 1.1239元 | 1.1859元 |
| 2024-05-17 | 1.1235元 | 1.1855元 |
| 2024-05-10 | 1.1219元 | 1.1839元 |
| 2024-04-30 | 1.1211元 | 1.1831元 |
| 2024-04-26 | 1.1221元 | 1.1841元 |
| 2024-04-19 | 1.1259元 | 1.1879元 |
| 2024-04-12 | 1.1230元 | 1.1850元 |
| 2024-04-03 | 1.1213元 | 1.1833元 |
| 2024-03-29 | 1.1210元 | 1.1830元 |
| 2024-03-22 | 1.1199元 | 1.1819元 |
| 2024-03-15 | 1.1172元 | 1.1792元 |
| 2024-03-14 | 1.1160元 | 1.1780元 |
| 2024-03-13 | 1.1163元 | 1.1783元 |
| 2024-03-12 | 1.1164元 | 1.1784元 |
| 2024-03-11 | 1.1190元 | 1.1810元 |
| 2024-03-08 | 1.1204元 | 1.1824元 |
| 2024-03-01 | 1.1176元 | 1.1796元 |
| 2024-02-23 | 1.1166元 | 1.1786元 |
| 2024-02-08 | 1.1128元 | 1.1748元 |
| 2024-02-02 | 1.1117元 | 1.1737元 |
| 2024-01-26 | 1.1092元 | 1.1712元 |
| 2024-01-19 | 1.1082元 | 1.1702元 |
