估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
中金新元C
(006641.jj)
中金基金管理有限公司
成立日期
2018-11-15
总资产规模
1.20万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1317
元
基金经理
闫雯雯
、
尹海峰
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
2.50%
相关基金:
主从基金
中金新元A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
中金新元C(006641) - 历史资产组合
最后更新于:2024-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
资产组合
序号
资产名称
金额(元)
比例
1
固定收益投资
6.26亿
99.88%
(其中)
债券
6.26亿
99.88%
2
银行存款及结算备付金
72.96万
0.12%
加载中......