中金新元C(006641) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.12元 | 1.20万 | 1.07万元 | -- |
2024-03-31 | -- | 1.19万 | 1.07万元 | -- |
2023-12-31 | 1.10元 | 1.15万 | 1.04万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 1.14万 | 1.04万元 | -- |
2023-06-30 | 1.09元 | 4,314.59 | 3,950.00元 | -- |
2023-03-31 | 1.08元 | 4,266.40 | 3,950.00元 | -- |
2022-12-31 | 1.08元 | 4,154.96 | 3,864.00元 | -- |
2022-09-30 | 1.08元 | 4,167.71 | 3,864.00元 | -- |