中金新元C (006641.jj)中金基金管理有限公司持有人户数167.00 | 成立日期 | 2018-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1635元基金经理尹海峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金中金新元A | ||||
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中金新元C(006641) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 4,830.67 | 4,267.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.20万 | 1.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.19万 | 1.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 1.15万 | 1.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.14万 | 1.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 4,314.59 | 3,950.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 4,266.40 | 3,950.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 4,154.96 | 3,864.00元 | -- |
