中金新元C(006641) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 78.48万元 | 0.30% | 26.16万元 | 0.10% |
2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 98.40万元 | 0.30% | 32.80万元 | 0.10% |
2023-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-09-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-07-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 31.82万元 | 0.30% | 10.61万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 63.38万元 | 0.30% | 21.13万元 | 0.10% |