华泰保兴吉年利 (006642.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7730元基金经理尚烁徽管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率545.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴吉年利(006642) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7730元 | 2.0552元 |
| 2024-07-19 | 0.7957元 | 2.0779元 |
| 2024-07-12 | 0.7899元 | 2.0721元 |
| 2024-07-09 | 0.7914元 | 2.0736元 |
| 2024-07-08 | 0.7812元 | 2.0634元 |
| 2024-07-05 | 0.7841元 | 2.0663元 |
| 2024-07-04 | 0.7855元 | 2.0677元 |
| 2024-07-03 | 0.7877元 | 2.0699元 |
| 2024-07-02 | 0.7923元 | 2.0745元 |
| 2024-07-01 | 0.8005元 | 2.0827元 |
| 2024-06-28 | 0.7941元 | 2.0763元 |
| 2024-06-27 | 0.7866元 | 2.0688元 |
| 2024-06-26 | 0.7922元 | 2.0744元 |
| 2024-06-25 | 0.7889元 | 2.0711元 |
| 2024-06-24 | 0.7941元 | 2.0763元 |
| 2024-06-21 | 0.8007元 | 2.0829元 |
| 2024-06-20 | 0.8015元 | 2.0837元 |
| 2024-06-19 | 0.8096元 | 2.0918元 |
| 2024-06-18 | 0.8137元 | 2.0959元 |
| 2024-06-17 | 0.8148元 | 2.0970元 |
| 2024-06-14 | 0.8067元 | 2.0889元 |
| 2024-06-13 | 0.8119元 | 2.0941元 |
| 2024-06-12 | 0.8128元 | 2.0950元 |
| 2024-06-07 | 0.8055元 | 2.0877元 |
| 2024-05-31 | 0.8160元 | 2.0982元 |
| 2024-05-24 | 0.8201元 | 2.1023元 |
| 2024-05-17 | 0.8324元 | 2.1146元 |
| 2024-05-10 | 0.8311元 | 2.1133元 |
| 2024-04-30 | 0.8168元 | 2.0990元 |
| 2024-04-26 | 0.7996元 | 2.0818元 |
| 2024-04-19 | 0.7715元 | 2.0537元 |
| 2024-04-12 | 0.7934元 | 2.0756元 |
| 2024-04-03 | 0.8004元 | 2.0826元 |
| 2024-03-29 | 0.8057元 | 2.0879元 |
| 2024-03-22 | 0.8302元 | 2.1124元 |
| 2024-03-15 | 0.8369元 | 2.1191元 |
| 2024-03-11 | 0.8416元 | 2.1238元 |
| 2024-03-08 | 0.8313元 | 2.1135元 |
| 2024-03-07 | 0.8135元 | 2.0957元 |
| 2024-03-06 | 0.8206元 | 2.1028元 |
| 2024-03-05 | 0.8151元 | 2.0973元 |
| 2024-03-04 | 0.8192元 | 2.1014元 |
| 2024-03-01 | 0.8119元 | 2.0941元 |
| 2024-02-29 | 0.8046元 | 2.0868元 |
| 2024-02-28 | 0.7818元 | 2.0640元 |
| 2024-02-27 | 0.8020元 | 2.0842元 |
| 2024-02-26 | 0.7897元 | 2.0719元 |
| 2024-02-23 | 0.7843元 | 2.0665元 |
| 2024-02-22 | 0.7788元 | 2.0610元 |
| 2024-02-21 | 0.7716元 | 2.0538元 |
