弘毅远方消费升级混合A (006644.jj)弘毅远方基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0029元基金经理章劲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率181.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% |
| 相关基金: | 主从基金弘毅远方消费升级混合C | ||||
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弘毅远方消费升级混合A(006644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-08-29 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-08-28 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-08-27 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-08-26 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-08-23 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-08-22 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-08-21 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-08-20 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-08-19 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-08-16 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-08-15 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-08-14 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-08-13 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-08-12 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-08-09 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-08-08 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-08-07 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-08-06 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-08-05 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-08-02 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-08-01 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-31 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-07-30 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-29 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-07-26 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-25 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-24 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-23 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-22 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-07-19 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-07-18 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-07-17 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-07-16 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-07-15 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-07-12 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-07-11 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-07-10 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-09 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-08 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-05 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-07-04 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-07-03 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-07-02 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-07-01 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-06-28 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-06-27 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-06-26 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-06-25 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-06-24 | 1.0733元 | 1.0733元 |
