弘毅远方消费升级混合A (006644.jj)弘毅远方基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0183元基金经理章劲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率543.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% |
| 相关基金: | 主从基金弘毅远方消费升级混合C | ||||
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弘毅远方消费升级混合A(006644) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-25 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-24 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-23 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-22 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-07-19 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-07-18 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-07-17 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-07-16 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-07-15 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-07-12 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-07-11 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-07-10 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-09 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-08 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-05 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-07-04 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-07-03 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-07-02 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-07-01 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-06-28 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-06-27 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-06-26 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-06-25 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-06-24 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-06-21 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-06-20 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-06-19 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-06-18 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-06-17 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-06-14 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-06-13 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-06-12 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-06-11 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-06-07 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-06-06 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-06-05 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-06-04 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-06-03 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-05-31 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-05-30 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-05-29 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-05-28 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-05-27 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-05-24 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-05-23 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-05-22 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-05-21 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-05-20 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-05-17 | 1.1703元 | 1.1703元 |
