银华安丰中短期政策性金融债债券A (006645.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1,098.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0638元基金经理阚磊 、 龚美若管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金银华安丰中短期政策性金融债债券D | ||||
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银华安丰中短期政策性金融债债券A(006645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0638元 | 1.2208元 |
| 2024-12-20 | 1.0630元 | 1.2200元 |
| 2024-12-19 | 1.0607元 | 1.2177元 |
| 2024-12-18 | 1.0699元 | 1.2169元 |
| 2024-12-17 | 1.0706元 | 1.2176元 |
| 2024-12-16 | 1.0711元 | 1.2181元 |
| 2024-12-13 | 1.0691元 | 1.2161元 |
| 2024-12-12 | 1.0668元 | 1.2138元 |
| 2024-12-11 | 1.0659元 | 1.2129元 |
| 2024-12-10 | 1.0651元 | 1.2121元 |
| 2024-12-09 | 1.0622元 | 1.2092元 |
| 2024-12-06 | 1.0608元 | 1.2078元 |
| 2024-12-05 | 1.0611元 | 1.2081元 |
| 2024-12-04 | 1.0608元 | 1.2078元 |
| 2024-12-03 | 1.0594元 | 1.2064元 |
| 2024-12-02 | 1.0596元 | 1.2066元 |
| 2024-11-29 | 1.0570元 | 1.2040元 |
| 2024-11-28 | 1.0558元 | 1.2028元 |
| 2024-11-27 | 1.0548元 | 1.2018元 |
| 2024-11-26 | 1.0549元 | 1.2019元 |
| 2024-11-25 | 1.0547元 | 1.2017元 |
| 2024-11-22 | 1.0540元 | 1.2010元 |
| 2024-11-21 | 1.0538元 | 1.2008元 |
| 2024-11-20 | 1.0531元 | 1.2001元 |
| 2024-11-19 | 1.0533元 | 1.2003元 |
| 2024-11-18 | 1.0529元 | 1.1999元 |
| 2024-11-15 | 1.0535元 | 1.2005元 |
| 2024-11-14 | 1.0536元 | 1.2006元 |
| 2024-11-13 | 1.0534元 | 1.2004元 |
| 2024-11-12 | 1.0538元 | 1.2008元 |
| 2024-11-11 | 1.0532元 | 1.2002元 |
| 2024-11-08 | 1.0529元 | 1.1999元 |
| 2024-11-07 | 1.0527元 | 1.1997元 |
| 2024-11-06 | 1.0520元 | 1.1990元 |
| 2024-11-05 | 1.0522元 | 1.1992元 |
| 2024-11-04 | 1.0518元 | 1.1988元 |
| 2024-11-01 | 1.0516元 | 1.1986元 |
| 2024-10-31 | 1.0510元 | 1.1980元 |
| 2024-10-30 | 1.0503元 | 1.1973元 |
| 2024-10-29 | 1.0502元 | 1.1972元 |
| 2024-10-28 | 1.0500元 | 1.1970元 |
| 2024-10-25 | 1.0501元 | 1.1971元 |
| 2024-10-24 | 1.0498元 | 1.1968元 |
| 2024-10-23 | 1.0498元 | 1.1968元 |
| 2024-10-22 | 1.0504元 | 1.1974元 |
| 2024-10-21 | 1.0513元 | 1.1983元 |
| 2024-10-18 | 1.0514元 | 1.1984元 |
| 2024-10-17 | 1.0518元 | 1.1988元 |
| 2024-10-16 | 1.0511元 | 1.1981元 |
| 2024-10-15 | 1.0515元 | 1.1985元 |
