汇安多因子混合A (006648.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1.05万 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5091元基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率476.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% |
| 相关基金: | 主从基金汇安多因子混合C | ||||
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汇安多因子混合A(006648) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 265.70万元 | 1.20% | 44.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 779.03万元 | 1.50% | 110.45万元 | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 458.86万元 | 1.50% | 61.18万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 929.97万元 | 1.50% | 124.00万元 | 0.20% |
