汇安多因子混合A (006648.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1.05万 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5091元基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率476.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% |
| 相关基金: | 主从基金汇安多因子混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安多因子混合A(006648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5091元 | 1.5391元 |
| 2024-12-19 | 1.5001元 | 1.5301元 |
| 2024-12-18 | 1.4924元 | 1.5224元 |
| 2024-12-17 | 1.4840元 | 1.5140元 |
| 2024-12-16 | 1.5024元 | 1.5324元 |
| 2024-12-13 | 1.5127元 | 1.5427元 |
| 2024-12-12 | 1.5312元 | 1.5612元 |
| 2024-12-11 | 1.5173元 | 1.5473元 |
| 2024-12-10 | 1.5006元 | 1.5306元 |
| 2024-12-09 | 1.4900元 | 1.5200元 |
| 2024-12-06 | 1.4885元 | 1.5185元 |
| 2024-12-05 | 1.4742元 | 1.5042元 |
| 2024-12-04 | 1.4681元 | 1.4981元 |
| 2024-12-03 | 1.4785元 | 1.5085元 |
| 2024-12-02 | 1.4786元 | 1.5086元 |
| 2024-11-29 | 1.4628元 | 1.4928元 |
| 2024-11-28 | 1.4422元 | 1.4722元 |
| 2024-11-27 | 1.4494元 | 1.4794元 |
| 2024-11-26 | 1.4286元 | 1.4586元 |
| 2024-11-25 | 1.4312元 | 1.4612元 |
| 2024-11-22 | 1.4287元 | 1.4587元 |
| 2024-11-21 | 1.4713元 | 1.5013元 |
| 2024-11-20 | 1.4678元 | 1.4978元 |
| 2024-11-19 | 1.4532元 | 1.4832元 |
| 2024-11-18 | 1.4280元 | 1.4580元 |
| 2024-11-15 | 1.4459元 | 1.4759元 |
| 2024-11-14 | 1.4716元 | 1.5016元 |
| 2024-11-13 | 1.5047元 | 1.5347元 |
| 2024-11-12 | 1.4949元 | 1.5249元 |
| 2024-11-11 | 1.5086元 | 1.5386元 |
| 2024-11-08 | 1.4890元 | 1.5190元 |
| 2024-11-07 | 1.4914元 | 1.5214元 |
| 2024-11-06 | 1.4652元 | 1.4952元 |
| 2024-11-05 | 1.4712元 | 1.5012元 |
| 2024-11-04 | 1.4392元 | 1.4692元 |
| 2024-11-01 | 1.4132元 | 1.4432元 |
| 2024-10-31 | 1.4323元 | 1.4623元 |
| 2024-10-30 | 1.4308元 | 1.4608元 |
| 2024-10-29 | 1.4373元 | 1.4673元 |
| 2024-10-28 | 1.4564元 | 1.4864元 |
| 2024-10-25 | 1.4466元 | 1.4766元 |
| 2024-10-24 | 1.4343元 | 1.4643元 |
| 2024-10-23 | 1.4427元 | 1.4727元 |
| 2024-10-22 | 1.4447元 | 1.4747元 |
| 2024-10-21 | 1.4307元 | 1.4607元 |
| 2024-10-18 | 1.4234元 | 1.4534元 |
| 2024-10-17 | 1.3745元 | 1.4045元 |
| 2024-10-16 | 1.3800元 | 1.4100元 |
| 2024-10-15 | 1.3845元 | 1.4145元 |
| 2024-10-14 | 1.4128元 | 1.4428元 |
