汇安多因子混合A (006648.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1.05万 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5091元基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率476.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% |
| 相关基金: | 主从基金汇安多因子混合C | ||||
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汇安多因子混合A(006648) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.44元 | 2.76亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 2.59亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.01亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 3.05亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.14亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.48元 | 3.39亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.63元 | 4.10亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.51元 | 3.68亿 | 2.44亿元 | -- |
