富国金融地产行业混合型A (006652.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1352元基金经理吴畏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.81倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
| 相关基金: | 主从基金富国金融地产行业混合型C | ||||
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富国金融地产行业混合型A(006652) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.05亿 | 78.46% |
| (其中) 股票 | 2.05亿 | 78.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 61.09万 | 0.23% |
| (其中) 债券 | 61.09万 | 0.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,537.58万 | 21.22% |
| 4 | 其他资产 | 22.38万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.99%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.82亿 | 69.80% |
| 制造业 | 2,138.36万 | 8.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.47%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 71.08万 | 0.27% |
| 金融 | 51.65万 | 0.20% |
| 工业 | 1,073.00 | 0.00% |
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