富国金融地产行业混合型A (006652.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1352元基金经理吴畏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.81倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
| 相关基金: | 主从基金富国金融地产行业混合型C | ||||
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富国金融地产行业混合型A(006652) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.38亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.30亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.27亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.50亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 1.39亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 2.53亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 2.05亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.31元 | 8,180.62万 | 6,252.86万元 | -- |
