富国金融地产行业混合型A (006652.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1352元基金经理吴畏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.81倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
| 相关基金: | 主从基金富国金融地产行业混合型C | ||||
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富国金融地产行业混合型A(006652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-07-26 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-07-25 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-07-24 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-07-23 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-07-22 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-07-19 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-07-18 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-07-17 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-07-16 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-07-15 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-07-12 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-07-11 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-07-10 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-07-09 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-07-08 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-07-05 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-07-04 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-07-03 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-07-02 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-07-01 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-06-28 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-06-27 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-06-26 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-06-25 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-06-24 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-06-21 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-06-20 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-06-19 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-06-18 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-06-17 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-06-14 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-06-13 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-06-12 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-06-11 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-06-07 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-06-06 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-06-05 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-06-04 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-06-03 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-05-31 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-05-30 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-05-29 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-05-28 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-05-27 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-05-24 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-05-23 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-05-22 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-05-21 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-05-20 | 1.1667元 | 1.1667元 |
