方正富邦中证500ETF联接A (006656.jj)中证500 (半年) 方正富邦基金管理有限公司持有人户数277.00 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1650元基金经理于润泽管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦中证500ETF联接C目标基金方正富邦中证500ETF | ||||
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方正富邦中证500ETF联接A(006656) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-12-25 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-12-24 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-12-23 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-12-20 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-12-19 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-12-18 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-12-17 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-12-16 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-12-13 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-12-12 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-12-11 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-12-10 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-12-09 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-12-06 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-12-05 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-12-04 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-12-03 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-12-02 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-11-29 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-11-28 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-11-27 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-11-26 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-11-25 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-11-22 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-11-21 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-11-20 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-11-19 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-11-18 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-11-15 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-11-14 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-11-13 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2024-11-12 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-11-11 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-11-08 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-11-07 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-11-06 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2024-11-05 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-11-04 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-11-01 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-10-31 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-10-30 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-10-29 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-10-28 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-10-25 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-10-24 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-10-23 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-10-22 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-10-21 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-10-18 | 1.1227元 | 1.1227元 |
