方正富邦中证500ETF联接A (006656.jj)中证500方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9525元基金经理于润泽管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.91% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦中证500ETF联接C目标基金方正富邦中证500ETF | ||||
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方正富邦中证500ETF联接A(006656) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-07-25 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-07-24 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-07-23 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-07-22 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-07-19 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-07-18 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-17 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-07-16 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-07-15 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-12 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-07-11 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-07-10 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-07-09 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-07-08 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-07-05 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-07-04 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-07-03 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-07-02 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-07-01 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-06-28 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-06-27 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-06-26 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-06-25 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-06-24 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-06-21 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-06-20 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-06-19 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-06-18 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-17 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-06-14 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-06-13 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-06-12 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-06-11 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-06-07 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-06-06 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-06-05 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-06-04 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-06-03 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-05-31 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-05-30 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-05-29 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-05-28 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-05-27 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-05-24 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-05-23 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-05-22 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-05-21 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-05-20 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-05-17 | 1.0776元 | 1.0776元 |
