易方达安悦超短债债券A (006662.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数33.22万 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0160元基金经理梁莹 、 刘朝阳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安悦超短债债券F 、 易方达安悦超短债债券C | ||||
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易方达安悦超短债债券A(006662) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 47.97亿 | 98.34% |
| (其中) 债券 | 47.25亿 | 96.87% | |
| (其中) 资产支持证券 | 7,182.65万 | 1.47% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,450.12万 | 0.30% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,297.03万 | 0.27% |
| 4 | 其他资产 | 5,344.50万 | 1.10% |
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