易方达安悦超短债债券A (006662.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数33.22万 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0160元基金经理梁莹 、 刘朝阳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安悦超短债债券F 、 易方达安悦超短债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达安悦超短债债券A(006662) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0.006 元 | 31.17亿 | 1,870.46万元 | 0.59% | -- |
| 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0.006 元 | 67.46亿 | 4,047.79万元 | 0.59% | |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0.007 元 | 56.11亿 | 3,927.62万元 | 0.69% | |
| 2024-02-02 | 2024-02-02 | 0.007 元 | 35.99亿 | 2,519.50万元 | 0.68% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.006 元 | 46.40亿 | 2,784.29万元 | 0.59% | 2.26% |
| 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0.006 元 | 61.81亿 | 3,708.52万元 | 0.59% | |
| 2023-04-17 | 2023-04-17 | 0.006 元 | 51.25亿 | 3,075.14万元 | 0.59% | |
| 2023-01-11 | 2023-01-11 | 0.005 元 | 52.61亿 | 2,630.73万元 | 0.49% | |
| 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.006 元 | 69.03亿 | 4,141.99万元 | 0.59% | 2.36% |
| 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.006 元 | 87.30亿 | 5,238.21万元 | 0.59% | |
| 2022-04-21 | 2022-04-21 | 0.005 元 | 43.97亿 | 2,198.53万元 | 0.49% | |
| 2022-01-27 | 2022-01-27 | 0.007 元 | 22.16亿 | 1,551.29万元 | 0.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
