易方达安悦超短债债券A (006662.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数33.22万 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0160元基金经理梁莹 、 刘朝阳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安悦超短债债券F 、 易方达安悦超短债债券C | ||||
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易方达安悦超短债债券A(006662) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 31.69亿 | 31.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 68.72亿 | 67.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 57.21亿 | 56.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 36.70亿 | 35.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 47.23亿 | 46.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 62.95亿 | 61.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 52.12亿 | 51.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 53.36亿 | 52.61亿元 | -- |
