易方达安悦超短债债券C (006663.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0145元基金经理梁莹 、 刘朝阳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安悦超短债债券A 、 易方达安悦超短债债券F | ||||
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易方达安悦超短债债券C(006663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0145元 | 1.1530元 |
| 2024-08-29 | 1.0144元 | 1.1529元 |
| 2024-08-28 | 1.0143元 | 1.1528元 |
| 2024-08-27 | 1.0143元 | 1.1528元 |
| 2024-08-26 | 1.0143元 | 1.1528元 |
| 2024-08-23 | 1.0143元 | 1.1528元 |
| 2024-08-22 | 1.0143元 | 1.1528元 |
| 2024-08-21 | 1.0143元 | 1.1528元 |
| 2024-08-20 | 1.0143元 | 1.1528元 |
| 2024-08-19 | 1.0143元 | 1.1528元 |
| 2024-08-16 | 1.0141元 | 1.1526元 |
| 2024-08-15 | 1.0141元 | 1.1526元 |
| 2024-08-14 | 1.0140元 | 1.1525元 |
| 2024-08-13 | 1.0140元 | 1.1525元 |
| 2024-08-12 | 1.0139元 | 1.1524元 |
| 2024-08-09 | 1.0140元 | 1.1525元 |
| 2024-08-08 | 1.0140元 | 1.1525元 |
| 2024-08-07 | 1.0141元 | 1.1526元 |
| 2024-08-06 | 1.0140元 | 1.1525元 |
| 2024-08-05 | 1.0140元 | 1.1525元 |
| 2024-08-02 | 1.0139元 | 1.1524元 |
| 2024-08-01 | 1.0138元 | 1.1523元 |
| 2024-07-31 | 1.0137元 | 1.1522元 |
| 2024-07-30 | 1.0136元 | 1.1521元 |
| 2024-07-29 | 1.0135元 | 1.1520元 |
| 2024-07-26 | 1.0134元 | 1.1519元 |
| 2024-07-25 | 1.0133元 | 1.1518元 |
| 2024-07-24 | 1.0133元 | 1.1518元 |
| 2024-07-23 | 1.0132元 | 1.1517元 |
| 2024-07-22 | 1.0131元 | 1.1516元 |
| 2024-07-19 | 1.0130元 | 1.1515元 |
| 2024-07-18 | 1.0129元 | 1.1514元 |
| 2024-07-17 | 1.0129元 | 1.1514元 |
| 2024-07-16 | 1.0129元 | 1.1514元 |
| 2024-07-15 | 1.0128元 | 1.1513元 |
| 2024-07-12 | 1.0162元 | 1.1512元 |
| 2024-07-11 | 1.0161元 | 1.1511元 |
| 2024-07-10 | 1.0161元 | 1.1511元 |
| 2024-07-09 | 1.0160元 | 1.1510元 |
| 2024-07-08 | 1.0160元 | 1.1510元 |
| 2024-07-05 | 1.0159元 | 1.1509元 |
| 2024-07-04 | 1.0159元 | 1.1509元 |
| 2024-07-03 | 1.0158元 | 1.1508元 |
| 2024-07-02 | 1.0157元 | 1.1507元 |
| 2024-07-01 | 1.0157元 | 1.1507元 |
| 2024-06-28 | 1.0155元 | 1.1505元 |
| 2024-06-27 | 1.0154元 | 1.1504元 |
| 2024-06-26 | 1.0153元 | 1.1503元 |
| 2024-06-25 | 1.0153元 | 1.1503元 |
| 2024-06-24 | 1.0152元 | 1.1502元 |
