易方达安悦超短债债券C (006663.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数45.94万 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0156元基金经理梁莹 、 刘朝阳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安悦超短债债券A 、 易方达安悦超短债债券F | ||||
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易方达安悦超短债债券C(006663) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0156元 | 1.1591元 |
| 2024-12-19 | 1.0155元 | 1.1590元 |
| 2024-12-18 | 1.0155元 | 1.1590元 |
| 2024-12-17 | 1.0155元 | 1.1590元 |
| 2024-12-16 | 1.0156元 | 1.1591元 |
| 2024-12-13 | 1.0154元 | 1.1589元 |
| 2024-12-12 | 1.0151元 | 1.1586元 |
| 2024-12-11 | 1.0150元 | 1.1585元 |
| 2024-12-10 | 1.0150元 | 1.1585元 |
| 2024-12-09 | 1.0148元 | 1.1583元 |
| 2024-12-06 | 1.0147元 | 1.1582元 |
| 2024-12-05 | 1.0147元 | 1.1582元 |
| 2024-12-04 | 1.0146元 | 1.1581元 |
| 2024-12-03 | 1.0144元 | 1.1579元 |
| 2024-12-02 | 1.0143元 | 1.1578元 |
| 2024-11-29 | 1.0139元 | 1.1574元 |
| 2024-11-28 | 1.0137元 | 1.1572元 |
| 2024-11-27 | 1.0136元 | 1.1571元 |
| 2024-11-26 | 1.0136元 | 1.1571元 |
| 2024-11-25 | 1.0135元 | 1.1570元 |
| 2024-11-22 | 1.0133元 | 1.1568元 |
| 2024-11-21 | 1.0133元 | 1.1568元 |
| 2024-11-20 | 1.0133元 | 1.1568元 |
| 2024-11-19 | 1.0132元 | 1.1567元 |
| 2024-11-18 | 1.0132元 | 1.1567元 |
| 2024-11-15 | 1.0130元 | 1.1565元 |
| 2024-11-14 | 1.0130元 | 1.1565元 |
| 2024-11-13 | 1.0129元 | 1.1564元 |
| 2024-11-12 | 1.0129元 | 1.1564元 |
| 2024-11-11 | 1.0128元 | 1.1563元 |
| 2024-11-08 | 1.0126元 | 1.1561元 |
| 2024-11-07 | 1.0126元 | 1.1561元 |
| 2024-11-06 | 1.0124元 | 1.1559元 |
| 2024-11-05 | 1.0124元 | 1.1559元 |
| 2024-11-04 | 1.0123元 | 1.1558元 |
| 2024-11-01 | 1.0121元 | 1.1556元 |
| 2024-10-31 | 1.0120元 | 1.1555元 |
| 2024-10-30 | 1.0119元 | 1.1554元 |
| 2024-10-29 | 1.0119元 | 1.1554元 |
| 2024-10-28 | 1.0118元 | 1.1553元 |
| 2024-10-25 | 1.0117元 | 1.1552元 |
| 2024-10-24 | 1.0117元 | 1.1552元 |
| 2024-10-23 | 1.0117元 | 1.1552元 |
| 2024-10-22 | 1.0117元 | 1.1552元 |
| 2024-10-21 | 1.0117元 | 1.1552元 |
| 2024-10-18 | 1.0115元 | 1.1550元 |
| 2024-10-17 | 1.0115元 | 1.1550元 |
| 2024-10-16 | 1.0114元 | 1.1549元 |
| 2024-10-15 | 1.0163元 | 1.1548元 |
| 2024-10-14 | 1.0161元 | 1.1546元 |
