易方达安悦超短债债券C (006663.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0134元基金经理梁莹 、 刘朝阳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安悦超短债债券A 、 易方达安悦超短债债券F | ||||
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易方达安悦超短债债券C(006663) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0134元 | 1.1519元 |
| 2024-07-25 | 1.0133元 | 1.1518元 |
| 2024-07-24 | 1.0133元 | 1.1518元 |
| 2024-07-23 | 1.0132元 | 1.1517元 |
| 2024-07-22 | 1.0131元 | 1.1516元 |
| 2024-07-19 | 1.0130元 | 1.1515元 |
| 2024-07-18 | 1.0129元 | 1.1514元 |
| 2024-07-17 | 1.0129元 | 1.1514元 |
| 2024-07-16 | 1.0129元 | 1.1514元 |
| 2024-07-15 | 1.0128元 | 1.1513元 |
| 2024-07-12 | 1.0162元 | 1.1512元 |
| 2024-07-11 | 1.0161元 | 1.1511元 |
| 2024-07-10 | 1.0161元 | 1.1511元 |
| 2024-07-09 | 1.0160元 | 1.1510元 |
| 2024-07-08 | 1.0160元 | 1.1510元 |
| 2024-07-05 | 1.0159元 | 1.1509元 |
| 2024-07-04 | 1.0159元 | 1.1509元 |
| 2024-07-03 | 1.0158元 | 1.1508元 |
| 2024-07-02 | 1.0157元 | 1.1507元 |
| 2024-07-01 | 1.0157元 | 1.1507元 |
| 2024-06-28 | 1.0155元 | 1.1505元 |
| 2024-06-27 | 1.0154元 | 1.1504元 |
| 2024-06-26 | 1.0153元 | 1.1503元 |
| 2024-06-25 | 1.0153元 | 1.1503元 |
| 2024-06-24 | 1.0152元 | 1.1502元 |
| 2024-06-21 | 1.0151元 | 1.1501元 |
| 2024-06-20 | 1.0150元 | 1.1500元 |
| 2024-06-19 | 1.0150元 | 1.1500元 |
| 2024-06-18 | 1.0150元 | 1.1500元 |
| 2024-06-17 | 1.0149元 | 1.1499元 |
| 2024-06-14 | 1.0148元 | 1.1498元 |
| 2024-06-13 | 1.0147元 | 1.1497元 |
| 2024-06-12 | 1.0147元 | 1.1497元 |
| 2024-06-11 | 1.0147元 | 1.1497元 |
| 2024-06-07 | 1.0145元 | 1.1495元 |
| 2024-06-06 | 1.0144元 | 1.1494元 |
| 2024-06-05 | 1.0144元 | 1.1494元 |
| 2024-06-04 | 1.0143元 | 1.1493元 |
| 2024-06-03 | 1.0143元 | 1.1493元 |
| 2024-05-31 | 1.0141元 | 1.1491元 |
| 2024-05-30 | 1.0141元 | 1.1491元 |
| 2024-05-29 | 1.0140元 | 1.1490元 |
| 2024-05-28 | 1.0140元 | 1.1490元 |
| 2024-05-27 | 1.0139元 | 1.1489元 |
| 2024-05-24 | 1.0138元 | 1.1488元 |
| 2024-05-23 | 1.0137元 | 1.1487元 |
| 2024-05-22 | 1.0136元 | 1.1486元 |
| 2024-05-21 | 1.0136元 | 1.1486元 |
| 2024-05-20 | 1.0136元 | 1.1486元 |
| 2024-05-17 | 1.0134元 | 1.1484元 |
