易方达安悦超短债债券F (006664.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数12.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0156元基金经理梁莹 、 刘朝阳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安悦超短债债券A 、 易方达安悦超短债债券C | ||||
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易方达安悦超短债债券F(006664) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-07-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 858.78万元 | 0.20% | 214.70万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,367.76万元 | 0.20% | 341.94万元 | 0.05% |
| 2023-11-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-08-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-08-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 691.27万元 | 0.20% | 172.82万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,739.58万元 | 0.20% | 434.90万元 | 0.05% |
