易方达安悦超短债债券F (006664.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0137元基金经理梁莹 、 刘朝阳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安悦超短债债券A 、 易方达安悦超短债债券C | ||||
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易方达安悦超短债债券F(006664) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3.30亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,414.40万 | 4,330.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5,971.48万 | 5,858.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,983.04万 | 1,949.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5,886.45万 | 5,781.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.30亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.66亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 9,058.56万 | 8,915.90万元 | -- |
