易方达安悦超短债债券F (006664.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0137元基金经理梁莹 、 刘朝阳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安悦超短债债券A 、 易方达安悦超短债债券C | ||||
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易方达安悦超短债债券F(006664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0137元 | 1.1587元 |
| 2024-07-25 | 1.0137元 | 1.1587元 |
| 2024-07-24 | 1.0136元 | 1.1586元 |
| 2024-07-23 | 1.0136元 | 1.1586元 |
| 2024-07-22 | 1.0135元 | 1.1585元 |
| 2024-07-19 | 1.0133元 | 1.1583元 |
| 2024-07-18 | 1.0133元 | 1.1583元 |
| 2024-07-17 | 1.0132元 | 1.1582元 |
| 2024-07-16 | 1.0132元 | 1.1582元 |
| 2024-07-15 | 1.0132元 | 1.1582元 |
| 2024-07-12 | 1.0190元 | 1.1580元 |
| 2024-07-11 | 1.0189元 | 1.1579元 |
| 2024-07-10 | 1.0189元 | 1.1579元 |
| 2024-07-09 | 1.0188元 | 1.1578元 |
| 2024-07-08 | 1.0188元 | 1.1578元 |
| 2024-07-05 | 1.0187元 | 1.1577元 |
| 2024-07-04 | 1.0187元 | 1.1577元 |
| 2024-07-03 | 1.0186元 | 1.1576元 |
| 2024-07-02 | 1.0185元 | 1.1575元 |
| 2024-07-01 | 1.0184元 | 1.1574元 |
| 2024-06-28 | 1.0183元 | 1.1573元 |
| 2024-06-27 | 1.0182元 | 1.1572元 |
| 2024-06-26 | 1.0181元 | 1.1571元 |
| 2024-06-25 | 1.0180元 | 1.1570元 |
| 2024-06-24 | 1.0180元 | 1.1570元 |
| 2024-06-21 | 1.0178元 | 1.1568元 |
| 2024-06-20 | 1.0178元 | 1.1568元 |
| 2024-06-19 | 1.0177元 | 1.1567元 |
| 2024-06-18 | 1.0177元 | 1.1567元 |
| 2024-06-17 | 1.0176元 | 1.1566元 |
| 2024-06-14 | 1.0175元 | 1.1565元 |
| 2024-06-13 | 1.0174元 | 1.1564元 |
| 2024-06-12 | 1.0174元 | 1.1564元 |
| 2024-06-11 | 1.0173元 | 1.1563元 |
| 2024-06-07 | 1.0172元 | 1.1562元 |
| 2024-06-06 | 1.0171元 | 1.1561元 |
| 2024-06-05 | 1.0170元 | 1.1560元 |
| 2024-06-04 | 1.0170元 | 1.1560元 |
| 2024-06-03 | 1.0169元 | 1.1559元 |
| 2024-05-31 | 1.0168元 | 1.1558元 |
| 2024-05-30 | 1.0167元 | 1.1557元 |
| 2024-05-29 | 1.0167元 | 1.1557元 |
| 2024-05-28 | 1.0166元 | 1.1556元 |
| 2024-05-27 | 1.0166元 | 1.1556元 |
| 2024-05-24 | 1.0164元 | 1.1554元 |
| 2024-05-23 | 1.0163元 | 1.1553元 |
| 2024-05-22 | 1.0162元 | 1.1552元 |
| 2024-05-21 | 1.0162元 | 1.1552元 |
| 2024-05-20 | 1.0162元 | 1.1552元 |
| 2024-05-17 | 1.0160元 | 1.1550元 |
