华夏鼎康债券A (006665.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0326元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎康债券C | ||||
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华夏鼎康债券A(006665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0326元 | 1.1650元 |
| 2024-07-04 | 1.0332元 | 1.1656元 |
| 2024-07-03 | 1.0333元 | 1.1657元 |
| 2024-07-02 | 1.0328元 | 1.1652元 |
| 2024-07-01 | 1.0321元 | 1.1645元 |
| 2024-06-28 | 1.0327元 | 1.1651元 |
| 2024-06-27 | 1.0326元 | 1.1650元 |
| 2024-06-26 | 1.0320元 | 1.1644元 |
| 2024-06-25 | 1.0316元 | 1.1640元 |
| 2024-06-24 | 1.0310元 | 1.1634元 |
| 2024-06-21 | 1.0305元 | 1.1629元 |
| 2024-06-20 | 1.0308元 | 1.1632元 |
| 2024-06-19 | 1.0306元 | 1.1630元 |
| 2024-06-18 | 1.0300元 | 1.1624元 |
| 2024-06-17 | 1.0295元 | 1.1619元 |
| 2024-06-14 | 1.0295元 | 1.1619元 |
| 2024-06-13 | 1.0293元 | 1.1617元 |
| 2024-06-12 | 1.0292元 | 1.1616元 |
| 2024-06-11 | 1.0293元 | 1.1617元 |
| 2024-06-07 | 1.0290元 | 1.1614元 |
| 2024-06-06 | 1.0290元 | 1.1614元 |
| 2024-06-05 | 1.0290元 | 1.1614元 |
| 2024-06-04 | 1.0284元 | 1.1608元 |
| 2024-06-03 | 1.0282元 | 1.1606元 |
| 2024-05-31 | 1.0276元 | 1.1600元 |
| 2024-05-30 | 1.0275元 | 1.1599元 |
| 2024-05-29 | 1.0273元 | 1.1597元 |
| 2024-05-28 | 1.0350元 | 1.1594元 |
| 2024-05-27 | 1.0347元 | 1.1591元 |
| 2024-05-24 | 1.0346元 | 1.1590元 |
| 2024-05-23 | 1.0347元 | 1.1591元 |
| 2024-05-22 | 1.0343元 | 1.1587元 |
| 2024-05-21 | 1.0340元 | 1.1584元 |
| 2024-05-20 | 1.0342元 | 1.1586元 |
| 2024-05-17 | 1.0341元 | 1.1585元 |
| 2024-05-16 | 1.0339元 | 1.1583元 |
| 2024-05-15 | 1.0340元 | 1.1584元 |
| 2024-05-14 | 1.0339元 | 1.1583元 |
| 2024-05-13 | 1.0335元 | 1.1579元 |
| 2024-05-10 | 1.0327元 | 1.1571元 |
| 2024-05-09 | 1.0326元 | 1.1570元 |
| 2024-05-08 | 1.0332元 | 1.1576元 |
| 2024-05-07 | 1.0334元 | 1.1578元 |
| 2024-05-06 | 1.0326元 | 1.1570元 |
| 2024-04-30 | 1.0318元 | 1.1562元 |
| 2024-04-29 | 1.0303元 | 1.1547元 |
| 2024-04-26 | 1.0320元 | 1.1564元 |
| 2024-04-25 | 1.0332元 | 1.1576元 |
| 2024-04-24 | 1.0329元 | 1.1573元 |
| 2024-04-23 | 1.0340元 | 1.1584元 |
