华夏鼎康债券A (006665.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数184.00 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0428元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎康债券C | ||||
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华夏鼎康债券A(006665) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0428元 | 1.1932元 |
| 2024-12-19 | 1.0489元 | 1.1913元 |
| 2024-12-18 | 1.0484元 | 1.1908元 |
| 2024-12-17 | 1.0489元 | 1.1913元 |
| 2024-12-16 | 1.0494元 | 1.1918元 |
| 2024-12-13 | 1.0477元 | 1.1901元 |
| 2024-12-12 | 1.0455元 | 1.1879元 |
| 2024-12-11 | 1.0446元 | 1.1870元 |
| 2024-12-10 | 1.0440元 | 1.1864元 |
| 2024-12-09 | 1.0415元 | 1.1839元 |
| 2024-12-06 | 1.0406元 | 1.1830元 |
| 2024-12-05 | 1.0407元 | 1.1831元 |
| 2024-12-04 | 1.0404元 | 1.1828元 |
| 2024-12-03 | 1.0393元 | 1.1817元 |
| 2024-12-02 | 1.0396元 | 1.1820元 |
| 2024-11-29 | 1.0369元 | 1.1793元 |
| 2024-11-28 | 1.0356元 | 1.1780元 |
| 2024-11-27 | 1.0350元 | 1.1774元 |
| 2024-11-26 | 1.0347元 | 1.1771元 |
| 2024-11-25 | 1.0345元 | 1.1769元 |
| 2024-11-22 | 1.0340元 | 1.1764元 |
| 2024-11-21 | 1.0340元 | 1.1764元 |
| 2024-11-20 | 1.0334元 | 1.1758元 |
| 2024-11-19 | 1.0333元 | 1.1757元 |
| 2024-11-18 | 1.0331元 | 1.1755元 |
| 2024-11-15 | 1.0334元 | 1.1758元 |
| 2024-11-14 | 1.0333元 | 1.1757元 |
| 2024-11-13 | 1.0331元 | 1.1755元 |
| 2024-11-12 | 1.0334元 | 1.1758元 |
| 2024-11-11 | 1.0327元 | 1.1751元 |
| 2024-11-08 | 1.0324元 | 1.1748元 |
| 2024-11-07 | 1.0321元 | 1.1745元 |
| 2024-11-06 | 1.0315元 | 1.1739元 |
| 2024-11-05 | 1.0316元 | 1.1740元 |
| 2024-11-04 | 1.0312元 | 1.1736元 |
| 2024-11-01 | 1.0311元 | 1.1735元 |
| 2024-10-31 | 1.0302元 | 1.1726元 |
| 2024-10-30 | 1.0299元 | 1.1723元 |
| 2024-10-29 | 1.0299元 | 1.1723元 |
| 2024-10-28 | 1.0296元 | 1.1720元 |
| 2024-10-25 | 1.0298元 | 1.1722元 |
| 2024-10-24 | 1.0296元 | 1.1720元 |
| 2024-10-23 | 1.0296元 | 1.1720元 |
| 2024-10-22 | 1.0301元 | 1.1725元 |
| 2024-10-21 | 1.0310元 | 1.1734元 |
| 2024-10-18 | 1.0312元 | 1.1736元 |
| 2024-10-17 | 1.0316元 | 1.1740元 |
| 2024-10-16 | 1.0309元 | 1.1733元 |
| 2024-10-15 | 1.0312元 | 1.1736元 |
| 2024-10-14 | 1.0308元 | 1.1732元 |
