华夏鼎康债券C (006666.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0336元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎康债券A | ||||
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华夏鼎康债券C(006666) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 41.58亿 | 97.36% |
| (其中) 债券 | 41.58亿 | 97.36% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.07亿 | 2.51% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 594.26万 | 0.14% |
| 4 | 其他资产 | 2,861.00 | 0.00% |
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