华夏鼎康债券C (006666.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数29.00 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0456元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎康债券A | ||||
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华夏鼎康债券C(006666) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.008 元 | 206.44万 | 1.65万元 | 0.76% | -- |
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.004 元 | 235.91万 | 9,436.22元 | 0.39% | |
| 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0.0135 元 | 231.35万 | 3.12万元 | 1.30% | |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.0031 元 | 306.77万 | 9,509.86元 | 0.30% | |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.003 元 | 272.28万 | 8,168.28元 | 0.30% | 1.14% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0051 元 | 394.19万 | 2.01万元 | 0.50% | |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.0035 元 | 433.16万 | 1.52万元 | 0.35% | |
| 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.005 元 | 74.56万 | 3,727.81元 | 0.49% | 3.13% |
| 2022-08-19 | 2022-08-19 | 0.006 元 | 33.07万 | 1,984.13元 | 0.59% | |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.0076 元 | 442.70万 | 3.36万元 | 0.75% | |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.0133 元 | 3,921.68万 | 52.16万元 | 1.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
