华夏鼎康债券C
(006666.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数29.00
成立日期2019-01-24
总资产规模
212.90万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0456基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

华夏鼎康债券C(006666) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

数据选项

华夏鼎康债券C.(006666) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......
华夏鼎康债券C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03212.90万206.44万--
2024-06-301.03242.86万235.91万--
2024-03-31--238.55万231.35万--
2023-12-311.02313.40万306.77万--
2023-09-30--310.71万306.69万--
2023-06-301.01275.62万272.28万--
2023-03-311.01396.67万394.19万--
2022-12-311.00434.55万433.16万--