华夏鼎康债券C (006666.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0336元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎康债券A | ||||
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华夏鼎康债券C(006666) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 242.86万 | 235.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 238.55万 | 231.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 313.40万 | 306.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 310.71万 | 306.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 275.62万 | 272.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 396.67万 | 394.19万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 434.55万 | 433.16万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 75.68万 | 74.56万元 | -- |
