华夏鼎康债券C (006666.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0336元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎康债券A | ||||
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华夏鼎康债券C(006666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0336元 | 1.1666元 |
| 2024-07-26 | 1.0331元 | 1.1661元 |
| 2024-07-25 | 1.0329元 | 1.1659元 |
| 2024-07-24 | 1.0327元 | 1.1657元 |
| 2024-07-23 | 1.0327元 | 1.1657元 |
| 2024-07-22 | 1.0319元 | 1.1649元 |
| 2024-07-19 | 1.0305元 | 1.1635元 |
| 2024-07-18 | 1.0303元 | 1.1633元 |
| 2024-07-17 | 1.0305元 | 1.1635元 |
| 2024-07-16 | 1.0304元 | 1.1634元 |
| 2024-07-15 | 1.0302元 | 1.1632元 |
| 2024-07-12 | 1.0297元 | 1.1627元 |
| 2024-07-11 | 1.0293元 | 1.1623元 |
| 2024-07-10 | 1.0290元 | 1.1620元 |
| 2024-07-09 | 1.0289元 | 1.1619元 |
| 2024-07-08 | 1.0283元 | 1.1613元 |
| 2024-07-05 | 1.0292元 | 1.1622元 |
| 2024-07-04 | 1.0298元 | 1.1628元 |
| 2024-07-03 | 1.0299元 | 1.1629元 |
| 2024-07-02 | 1.0295元 | 1.1625元 |
| 2024-07-01 | 1.0288元 | 1.1618元 |
| 2024-06-28 | 1.0293元 | 1.1623元 |
| 2024-06-27 | 1.0293元 | 1.1623元 |
| 2024-06-26 | 1.0287元 | 1.1617元 |
| 2024-06-25 | 1.0283元 | 1.1613元 |
| 2024-06-24 | 1.0276元 | 1.1606元 |
| 2024-06-21 | 1.0271元 | 1.1601元 |
| 2024-06-20 | 1.0274元 | 1.1604元 |
| 2024-06-19 | 1.0273元 | 1.1603元 |
| 2024-06-18 | 1.0266元 | 1.1596元 |
| 2024-06-17 | 1.0262元 | 1.1592元 |
| 2024-06-14 | 1.0262元 | 1.1592元 |
| 2024-06-13 | 1.0259元 | 1.1589元 |
| 2024-06-12 | 1.0259元 | 1.1589元 |
| 2024-06-11 | 1.0260元 | 1.1590元 |
| 2024-06-07 | 1.0257元 | 1.1587元 |
| 2024-06-06 | 1.0257元 | 1.1587元 |
| 2024-06-05 | 1.0257元 | 1.1587元 |
| 2024-06-04 | 1.0252元 | 1.1582元 |
| 2024-06-03 | 1.0250元 | 1.1580元 |
| 2024-05-31 | 1.0243元 | 1.1573元 |
| 2024-05-30 | 1.0242元 | 1.1572元 |
| 2024-05-29 | 1.0240元 | 1.1570元 |
| 2024-05-28 | 1.0372元 | 1.1567元 |
| 2024-05-27 | 1.0370元 | 1.1565元 |
| 2024-05-24 | 1.0368元 | 1.1563元 |
| 2024-05-23 | 1.0370元 | 1.1565元 |
| 2024-05-22 | 1.0365元 | 1.1560元 |
| 2024-05-21 | 1.0363元 | 1.1558元 |
| 2024-05-20 | 1.0365元 | 1.1560元 |
