华夏鼎康债券C (006666.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数29.00 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0456元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎康债券A | ||||
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华夏鼎康债券C(006666) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0456元 | 1.1906元 |
| 2024-12-19 | 1.0518元 | 1.1888元 |
| 2024-12-18 | 1.0513元 | 1.1883元 |
| 2024-12-17 | 1.0518元 | 1.1888元 |
| 2024-12-16 | 1.0522元 | 1.1892元 |
| 2024-12-13 | 1.0506元 | 1.1876元 |
| 2024-12-12 | 1.0483元 | 1.1853元 |
| 2024-12-11 | 1.0475元 | 1.1845元 |
| 2024-12-10 | 1.0469元 | 1.1839元 |
| 2024-12-09 | 1.0444元 | 1.1814元 |
| 2024-12-06 | 1.0435元 | 1.1805元 |
| 2024-12-05 | 1.0435元 | 1.1805元 |
| 2024-12-04 | 1.0432元 | 1.1802元 |
| 2024-12-03 | 1.0422元 | 1.1792元 |
| 2024-12-02 | 1.0425元 | 1.1795元 |
| 2024-11-29 | 1.0398元 | 1.1768元 |
| 2024-11-28 | 1.0385元 | 1.1755元 |
| 2024-11-27 | 1.0378元 | 1.1748元 |
| 2024-11-26 | 1.0376元 | 1.1746元 |
| 2024-11-25 | 1.0374元 | 1.1744元 |
| 2024-11-22 | 1.0369元 | 1.1739元 |
| 2024-11-21 | 1.0368元 | 1.1738元 |
| 2024-11-20 | 1.0363元 | 1.1733元 |
| 2024-11-19 | 1.0362元 | 1.1732元 |
| 2024-11-18 | 1.0360元 | 1.1730元 |
| 2024-11-15 | 1.0363元 | 1.1733元 |
| 2024-11-14 | 1.0362元 | 1.1732元 |
| 2024-11-13 | 1.0360元 | 1.1730元 |
| 2024-11-12 | 1.0363元 | 1.1733元 |
| 2024-11-11 | 1.0356元 | 1.1726元 |
| 2024-11-08 | 1.0353元 | 1.1723元 |
| 2024-11-07 | 1.0350元 | 1.1720元 |
| 2024-11-06 | 1.0345元 | 1.1715元 |
| 2024-11-05 | 1.0345元 | 1.1715元 |
| 2024-11-04 | 1.0342元 | 1.1712元 |
| 2024-11-01 | 1.0340元 | 1.1710元 |
| 2024-10-31 | 1.0332元 | 1.1702元 |
| 2024-10-30 | 1.0328元 | 1.1698元 |
| 2024-10-29 | 1.0328元 | 1.1698元 |
| 2024-10-28 | 1.0326元 | 1.1696元 |
| 2024-10-25 | 1.0327元 | 1.1697元 |
| 2024-10-24 | 1.0325元 | 1.1695元 |
| 2024-10-23 | 1.0325元 | 1.1695元 |
| 2024-10-22 | 1.0331元 | 1.1701元 |
| 2024-10-21 | 1.0340元 | 1.1710元 |
| 2024-10-18 | 1.0341元 | 1.1711元 |
| 2024-10-17 | 1.0345元 | 1.1715元 |
| 2024-10-16 | 1.0339元 | 1.1709元 |
| 2024-10-15 | 1.0342元 | 1.1712元 |
| 2024-10-14 | 1.0338元 | 1.1708元 |
