华夏中短债债券A (006668.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.82万 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1672元基金经理刘明宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中短债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中短债债券A(006668) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 220.22亿 | 98.20% |
| (其中) 债券 | 220.22亿 | 98.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.97亿 | 1.77% |
| 3 | 其他资产 | 607.29万 | 0.03% |
加载中......
