华夏中短债债券A (006668.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.82万 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1672元基金经理刘明宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中短债债券C | ||||
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华夏中短债债券A(006668) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,884.42万元 | 0.30% | 961.47万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,213.09万元 | 0.30% | 1,071.03万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,338.96万元 | 0.30% | 446.32万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3,659.26万元 | 0.30% | 1,219.75万元 | 0.10% |
