华夏中短债债券A (006668.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1525元基金经理刘明宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中短债债券C | ||||
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华夏中短债债券A(006668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1525元 | 1.2005元 |
| 2024-07-26 | 1.1522元 | 1.2002元 |
| 2024-07-25 | 1.1519元 | 1.1999元 |
| 2024-07-24 | 1.1516元 | 1.1996元 |
| 2024-07-23 | 1.1514元 | 1.1994元 |
| 2024-07-22 | 1.1510元 | 1.1990元 |
| 2024-07-19 | 1.1501元 | 1.1981元 |
| 2024-07-18 | 1.1500元 | 1.1980元 |
| 2024-07-17 | 1.1500元 | 1.1980元 |
| 2024-07-16 | 1.1498元 | 1.1978元 |
| 2024-07-15 | 1.1496元 | 1.1976元 |
| 2024-07-12 | 1.1492元 | 1.1972元 |
| 2024-07-11 | 1.1488元 | 1.1968元 |
| 2024-07-10 | 1.1486元 | 1.1966元 |
| 2024-07-09 | 1.1485元 | 1.1965元 |
| 2024-07-08 | 1.1481元 | 1.1961元 |
| 2024-07-05 | 1.1486元 | 1.1966元 |
| 2024-07-04 | 1.1489元 | 1.1969元 |
| 2024-07-03 | 1.1488元 | 1.1968元 |
| 2024-07-02 | 1.1483元 | 1.1963元 |
| 2024-07-01 | 1.1479元 | 1.1959元 |
| 2024-06-28 | 1.1482元 | 1.1962元 |
| 2024-06-27 | 1.1479元 | 1.1959元 |
| 2024-06-26 | 1.1474元 | 1.1954元 |
| 2024-06-25 | 1.1472元 | 1.1952元 |
| 2024-06-24 | 1.1469元 | 1.1949元 |
| 2024-06-21 | 1.1467元 | 1.1947元 |
| 2024-06-20 | 1.1469元 | 1.1949元 |
| 2024-06-19 | 1.1467元 | 1.1947元 |
| 2024-06-18 | 1.1465元 | 1.1945元 |
| 2024-06-17 | 1.1463元 | 1.1943元 |
| 2024-06-14 | 1.1461元 | 1.1941元 |
| 2024-06-13 | 1.1459元 | 1.1939元 |
| 2024-06-12 | 1.1458元 | 1.1938元 |
| 2024-06-11 | 1.1457元 | 1.1937元 |
| 2024-06-07 | 1.1453元 | 1.1933元 |
| 2024-06-06 | 1.1451元 | 1.1931元 |
| 2024-06-05 | 1.1449元 | 1.1929元 |
| 2024-06-04 | 1.1445元 | 1.1925元 |
| 2024-06-03 | 1.1443元 | 1.1923元 |
| 2024-05-31 | 1.1439元 | 1.1919元 |
| 2024-05-30 | 1.1439元 | 1.1919元 |
| 2024-05-29 | 1.1437元 | 1.1917元 |
| 2024-05-28 | 1.1434元 | 1.1914元 |
| 2024-05-27 | 1.1430元 | 1.1910元 |
| 2024-05-24 | 1.1428元 | 1.1908元 |
| 2024-05-23 | 1.1427元 | 1.1907元 |
| 2024-05-22 | 1.1423元 | 1.1903元 |
| 2024-05-21 | 1.1419元 | 1.1899元 |
| 2024-05-20 | 1.1419元 | 1.1899元 |
