华夏中短债债券A (006668.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1525元基金经理刘明宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中短债债券C | ||||
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华夏中短债债券A(006668) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 231.14亿 | 201.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 150.09亿 | 132.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 88.51亿 | 79.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 135.85亿 | 122.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 87.62亿 | 79.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 77.26亿 | 70.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 61.31亿 | 57.12亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 165.89亿 | 152.54亿元 | -- |
