华夏中短债债券A (006668.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.82万 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1672元基金经理刘明宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中短债债券C | ||||
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华夏中短债债券A(006668) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1672元 | 1.2152元 |
| 2024-12-19 | 1.1661元 | 1.2141元 |
| 2024-12-18 | 1.1659元 | 1.2139元 |
| 2024-12-17 | 1.1666元 | 1.2146元 |
| 2024-12-16 | 1.1670元 | 1.2150元 |
| 2024-12-13 | 1.1655元 | 1.2135元 |
| 2024-12-12 | 1.1642元 | 1.2122元 |
| 2024-12-11 | 1.1639元 | 1.2119元 |
| 2024-12-10 | 1.1638元 | 1.2118元 |
| 2024-12-09 | 1.1615元 | 1.2095元 |
| 2024-12-06 | 1.1606元 | 1.2086元 |
| 2024-12-05 | 1.1606元 | 1.2086元 |
| 2024-12-04 | 1.1602元 | 1.2082元 |
| 2024-12-03 | 1.1591元 | 1.2071元 |
| 2024-12-02 | 1.1588元 | 1.2068元 |
| 2024-11-29 | 1.1569元 | 1.2049元 |
| 2024-11-28 | 1.1560元 | 1.2040元 |
| 2024-11-27 | 1.1554元 | 1.2034元 |
| 2024-11-26 | 1.1553元 | 1.2033元 |
| 2024-11-25 | 1.1550元 | 1.2030元 |
| 2024-11-22 | 1.1543元 | 1.2023元 |
| 2024-11-21 | 1.1540元 | 1.2020元 |
| 2024-11-20 | 1.1535元 | 1.2015元 |
| 2024-11-19 | 1.1535元 | 1.2015元 |
| 2024-11-18 | 1.1532元 | 1.2012元 |
| 2024-11-15 | 1.1534元 | 1.2014元 |
| 2024-11-14 | 1.1534元 | 1.2014元 |
| 2024-11-13 | 1.1532元 | 1.2012元 |
| 2024-11-12 | 1.1533元 | 1.2013元 |
| 2024-11-11 | 1.1527元 | 1.2007元 |
| 2024-11-08 | 1.1521元 | 1.2001元 |
| 2024-11-07 | 1.1518元 | 1.1998元 |
| 2024-11-06 | 1.1511元 | 1.1991元 |
| 2024-11-05 | 1.1510元 | 1.1990元 |
| 2024-11-04 | 1.1507元 | 1.1987元 |
| 2024-11-01 | 1.1503元 | 1.1983元 |
| 2024-10-31 | 1.1498元 | 1.1978元 |
| 2024-10-30 | 1.1496元 | 1.1976元 |
| 2024-10-29 | 1.1496元 | 1.1976元 |
| 2024-10-28 | 1.1497元 | 1.1977元 |
| 2024-10-25 | 1.1501元 | 1.1981元 |
| 2024-10-24 | 1.1503元 | 1.1983元 |
| 2024-10-23 | 1.1504元 | 1.1984元 |
| 2024-10-22 | 1.1512元 | 1.1992元 |
| 2024-10-21 | 1.1516元 | 1.1996元 |
| 2024-10-18 | 1.1515元 | 1.1995元 |
| 2024-10-17 | 1.1515元 | 1.1995元 |
| 2024-10-16 | 1.1512元 | 1.1992元 |
| 2024-10-15 | 1.1507元 | 1.1987元 |
| 2024-10-14 | 1.1497元 | 1.1977元 |
