广发景秀纯债A (006670.jj)广发基金管理有限公司持有人户数290.00 | 成立日期 | 2019-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1006元基金经理高翔 、 胡光耀管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金广发景秀纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发景秀纯债A(006670) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0034 元 | 18.81亿 | 639.40万元 | 0.31% | -- |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0026 元 | 18.80亿 | 488.81万元 | 0.24% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0017 元 | 8.45亿 | 143.60万元 | 0.16% | |
| 2023-11-29 | 2023-11-29 | 0.04 元 | 8.45亿 | 3,379.12万元 | 3.69% | 5.33% |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0048 元 | 8.45亿 | 405.49万元 | 0.44% | |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0043 元 | 8.45亿 | 363.48万元 | 0.39% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0043 元 | 8.46亿 | 363.66万元 | 0.40% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0044 元 | 8.47亿 | 372.51万元 | 0.41% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.004 元 | 17.07亿 | 682.79万元 | 0.37% | 1.19% |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.0035 元 | 3.84亿 | 134.39万元 | 0.33% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0032 元 | 3.84亿 | 122.87万元 | 0.30% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0021 元 | 3.84亿 | 80.71万元 | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
