广发景秀纯债A (006670.jj)广发基金管理有限公司持有人户数290.00 | 成立日期 | 2019-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0861元基金经理高翔 、 胡光耀管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金广发景秀纯债C | ||||
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广发景秀纯债A(006670) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 216.11万元 | 0.30% | 72.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 273.91万元 | 0.30% | 91.30万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 135.86万元 | 0.30% | 45.29万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 193.62万元 | 0.30% | 64.54万元 | 0.10% |
