广发景秀纯债A (006670.jj)广发基金管理有限公司持有人户数290.00 | 成立日期 | 2019-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1006元基金经理高翔 、 胡光耀管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金广发景秀纯债C | ||||
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广发景秀纯债A(006670) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 20.39亿 | 18.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 20.22亿 | 18.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.98亿 | 8.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 8.89亿 | 8.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.19亿 | 8.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 9.20亿 | 8.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 9.14亿 | 8.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 9.15亿 | 8.47亿元 | -- |
