广发消费升级股票 (006671.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9349元基金经理张东一管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率489.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.30% |
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广发消费升级股票(006671) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.76亿 | 89.26% |
| (其中) 股票 | 1.72亿 | 87.11% | |
| (其中) 存托凭证 | 424.08万 | 2.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 516.55万 | 2.62% |
| (其中) 债券 | 516.55万 | 2.62% | |
| 3 | 金融衍生品投资 | 503.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,020.27万 | 5.18% |
| 5 | 其他资产 | 577.69万 | 2.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,699.52万 | 44.18% |
| 采矿业 | 411.14万 | 2.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.50万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.98%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 5,589.94万 | 28.39% |
| 通讯业务 | 1,404.63万 | 7.13% |
| 原材料 | 924.53万 | 4.70% |
| 工业 | 544.48万 | 2.77% |
| 医疗保健 | 1,603.00 | 0.00% |
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