广发消费升级股票 (006671.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9349元基金经理张东一管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率489.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.30% |
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广发消费升级股票(006671) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.96亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.90亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2.10亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.36亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 2.59亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.41元 | 3.06亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.37元 | 2.87亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.32元 | 2.69亿 | 2.04亿元 | -- |
