广发消费升级股票 (006671.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1565元持有人户数1.62万基金经理张东一管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率354.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
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广发消费升级股票(006671) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 119.23万元 | 1.20% | 19.87万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 363.98万元 | 1.20% | 60.66万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 218.38万元 | 1.50% | 36.40万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 432.37万元 | 1.50% | 72.06万元 | 0.25% |
