广发招财短债A (006672.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3,932.00 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0653元基金经理方抗管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金广发招财短债E 、 广发招财短债C | ||||
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广发招财短债A(006672) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0653元 | 1.1664元 |
| 2024-12-19 | 1.0651元 | 1.1662元 |
| 2024-12-18 | 1.0650元 | 1.1661元 |
| 2024-12-17 | 1.0650元 | 1.1661元 |
| 2024-12-16 | 1.0651元 | 1.1662元 |
| 2024-12-13 | 1.0649元 | 1.1660元 |
| 2024-12-12 | 1.0646元 | 1.1657元 |
| 2024-12-11 | 1.0645元 | 1.1656元 |
| 2024-12-10 | 1.0645元 | 1.1656元 |
| 2024-12-09 | 1.0643元 | 1.1654元 |
| 2024-12-06 | 1.0642元 | 1.1653元 |
| 2024-12-05 | 1.0642元 | 1.1653元 |
| 2024-12-04 | 1.0641元 | 1.1652元 |
| 2024-12-03 | 1.0640元 | 1.1651元 |
| 2024-12-02 | 1.0639元 | 1.1650元 |
| 2024-11-29 | 1.0633元 | 1.1644元 |
| 2024-11-28 | 1.0631元 | 1.1642元 |
| 2024-11-27 | 1.0630元 | 1.1641元 |
| 2024-11-26 | 1.0630元 | 1.1641元 |
| 2024-11-25 | 1.0629元 | 1.1640元 |
| 2024-11-22 | 1.0627元 | 1.1638元 |
| 2024-11-21 | 1.0627元 | 1.1638元 |
| 2024-11-20 | 1.0626元 | 1.1637元 |
| 2024-11-19 | 1.0626元 | 1.1637元 |
| 2024-11-18 | 1.0626元 | 1.1637元 |
| 2024-11-15 | 1.0625元 | 1.1636元 |
| 2024-11-14 | 1.0624元 | 1.1635元 |
| 2024-11-13 | 1.0623元 | 1.1634元 |
| 2024-11-12 | 1.0623元 | 1.1634元 |
| 2024-11-11 | 1.0622元 | 1.1633元 |
| 2024-11-08 | 1.0620元 | 1.1631元 |
| 2024-11-07 | 1.0620元 | 1.1631元 |
| 2024-11-06 | 1.0618元 | 1.1629元 |
| 2024-11-05 | 1.0617元 | 1.1628元 |
| 2024-11-04 | 1.0616元 | 1.1627元 |
| 2024-11-01 | 1.0614元 | 1.1625元 |
| 2024-10-31 | 1.0612元 | 1.1623元 |
| 2024-10-30 | 1.0611元 | 1.1622元 |
| 2024-10-29 | 1.0611元 | 1.1622元 |
| 2024-10-28 | 1.0610元 | 1.1621元 |
| 2024-10-25 | 1.0609元 | 1.1620元 |
| 2024-10-24 | 1.0608元 | 1.1619元 |
| 2024-10-23 | 1.0608元 | 1.1619元 |
| 2024-10-22 | 1.0609元 | 1.1620元 |
| 2024-10-21 | 1.0609元 | 1.1620元 |
| 2024-10-18 | 1.0608元 | 1.1619元 |
| 2024-10-17 | 1.0674元 | 1.1619元 |
| 2024-10-16 | 1.0673元 | 1.1618元 |
| 2024-10-15 | 1.0672元 | 1.1617元 |
| 2024-10-14 | 1.0670元 | 1.1615元 |
