大成景旭纯债债券B
(006674.jj)大成基金管理有限公司持有人户数3.00
成立日期2018-11-22
总资产规模
7.88亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0919基金经理方锐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

大成景旭纯债债券B(006674) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-09

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-092024-12-090.01 元7.29亿729.28万0.92%--
2024-08-192024-08-190.01282 元7.29亿934.93万1.18%
2024-06-112024-06-110.009 元7.29亿656.35万0.82%
2024-03-122024-03-120.013 元7.49亿974.06万1.19%
2023-09-082023-09-080.011 元20.92亿2,301.22万1.02%2.19%
2023-05-292023-05-290.009 元23.70亿2,133.40万0.83%
2023-03-232023-03-230.0036 元27.36亿985.00万0.34%
2022-09-192022-09-190.005 元30.33亿1,516.42万0.47%2.61%
2022-06-202022-06-200.01 元22.86亿2,285.74万0.93%
2022-03-212022-03-210.0131 元22.87亿2,996.20万1.22%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。