大成景旭纯债债券B(006674) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 7.88亿 | 7.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 7.93亿 | 7.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.89亿 | 7.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 8.09亿 | 7.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.02亿 | 12.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 22.52亿 | 20.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 25.42亿 | 23.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 29.30亿 | 27.36亿元 | -- |
